📅 2025년 09월 29일 | TINA 투자리포트
📊 이 리포트는 기술적 지표 + 뉴스 감성 분석 + 머신러닝 기반 점수화로 선정된 종목입니다.
📊 상위 5개 추천 종목 요약
| 종목 | 현재가 | AI 점수 | RSI | MACD 신호 | 시장 심리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한샘 | 44,800원 | 0.7 | 66.93 | 상승 | 1 |
| 대우건설 | 3,565원 | 0.67 | 13.7 | 하락 | 0.97 |
| 삼성물산 | 187,900원 | 0.67 | 63.89 | 하락 | 0.97 |
| NAVER | 256,500원 | 0.64 | 74.78 | 상승 | 0.92 |
| 한미약품 | 377,000원 | 0.64 | 73.36 | 상승 | 0.97 |
🔹 한샘
- 현재 주가: 44,800원
- 보수적 매수: 43,456원
- 공격적 매수: 44,128원
- 보수적 매도: 46,831원
- 공격적 매도: 45,472원
- 손절가: 42,560원
- 시장 심리: 1.00
- 종합 점수: 0.70
💡 AI 점수 해석: AI 점수는 전체 분석 결과 상위 5% 수준으로 신뢰도가 매우 높습니다.
📊 기술 지표 해석:
- RSI: 66.93 → 안정
- MACD: 448.43 vs Signal: 249.31 → 상승 신호
- TEMA: 현재가 44800.00, TEMA 45646.77 → 하락 흐름
📌 추천 이유
한샘 종목의 AI 예측 점수는 0.70으로 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 최근 대주주들이 자사주를 소각하는 추세에 따라 관련 종목들에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 한샘은 자사주 비중이 30%에 달하며, 실적이 부진하더라도 소각 모멘텀이 여전히 강하게 유지되고 있습니다. 이러한 상황은 대신증권 수수료 수익이 급증하는 등 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
주요 기술 지표들은 Golden_Cross, MA_Ratio, Force_Index, VWAP, Momentum_5 등이 포함되어 있습니다. 이 중에서 Golden_Cross는 주가의 추세를 나타내는 지표이며, MA_Ratio는 이동평균 비율을 나타내며 주가의 추세를 확인하는 데 유용합니다. Force_Index는 거래량과 주가 움직임의 관계를 보여주는 지표이며, VWAP는 거래량 가중 평균 가격을 나타내어 주가의 흐름을 분석하는 데 도움을 줍니다. 마지막으로 Momentum_5는 최근 5일간의 주가 움직임을 나타내는 지표입니다.
한샘 종목에 대한 뉴스 감성 점수는 1.00으로 매우 긍정적인 반응을 보이고 있습니다. 종목에 대한 관심이 높아지고 있는 만큼 투자자들은 신중한 판단을 통해 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 종목의 기술 지표와 뉴스 감성을 함께 고려하여 효율적인 투자 전략을 세우는 것이 좋습니다.
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🔹 대우건설
- 현재 주가: 3,565원
- 보수적 매수: 3,458원
- 공격적 매수: 3,558원
- 보수적 매도: 4,025원
- 공격적 매도: 3,665원
- 손절가: 3,387원
- 시장 심리: 0.97
- 종합 점수: 0.67
💡 AI 점수 해석: AI 점수는 평균 이상으로 투자 고려 가치가 있습니다.
📊 기술 지표 해석:
- RSI: 13.70 → 과매도 (매수 기회)
- MACD: -58.76 vs Signal: -44.21 → 하락 신호
- TEMA: 현재가 3565.00, TEMA 3630.54 → 하락 흐름
📌 추천 이유
대우건설 종목에 대한 AI 예측 점수는 0.67로 나왔습니다. 최근 주요 뉴스로는 삼성물산과 대우건설이 9천346억원 규모의 문래동4가 재개발 사업을 시공할 예정이라는 소식이 있었습니다. 이로 인해 종목에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
주식의 핵심 기술 지표들은 Golden_Cross, MA_Ratio, Force_Index, VWAP, Momentum_5가 중요하게 작용하고 있습니다. 이 중에서 Golden_Cross는 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파하는 상황을 의미하며, 주식의 상승 신호로 해석됩니다. MA_Ratio는 이동평균 비율을 나타내며, 주식의 추세를 확인하는 데 도움이 됩니다. Force_Index는 거래량과 주가 움직임을 분석하여 강도를 측정하는 지표이며, VWAP는 거래량 가중 평균 가격을 나타내며, 주식의 평균 거래 가격을 파악하는 데 사용됩니다. Momentum_5는 주식의 모멘텀을 나타내며, 최근 5일 동안의 주가 움직임을 분석합니다.
뉴스 감성 점수는 0.97로 매우 높게 나왔는데, 이는 대우건설 종목에 대한 긍정적인 분위기가 형성되어 있다는 것을 의미합니다. 종목에 대한 긍정적인 뉴스와 기술 지표들이 함께 고려되면, 대우건설 종목이 상승할 가능성이 있을 것으로 예상됩니다. 하지만 투자는 항상 리스크가 따르므로 신중하게 판단하는 것이 중요합니다.
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- 문래동4가 재개발사업 시공사에 삼성물산 컨소시엄…서남권 랜드마크 ‘문래 네이븐(Naven)’ 조성
🔹 삼성물산
- 현재 주가: 187,900원
- 보수적 매수: 169,110원
- 공격적 매수: 185,082원
- 보수적 매도: 194,476원
- 공격적 매도: 190,718원
- 손절가: 178,505원
- 시장 심리: 0.97
- 종합 점수: 0.67
💡 AI 점수 해석: AI 점수는 평균 이상으로 투자 고려 가치가 있습니다.
📊 기술 지표 해석:
- RSI: 63.89 → 안정
- MACD: 6526.71 vs Signal: 6854.07 → 하락 신호
- TEMA: 현재가 187900.00, TEMA 197484.80 → 하락 흐름
📌 추천 이유
삼성물산과 대우건설이 9천346억원 규모의 문래동4가 재개발 사업을 수주했습니다. 이번 사업을 통해 서남권에 랜드마크인 '문래 네이븐(Naven)'이 조성될 예정입니다. 주요 기술 지표들은 Golden Cross와 MA Ratio가 상승세를 보이고 있으며, Force Index와 VWAP도 양호한 상태를 유지하고 있습니다. Momentum_5도 양호한 모습을 보여주고 있습니다. 이번 뉴스에 대한 감성 점수는 매우 높은 수치를 보이고 있습니다. 이러한 요소들을 고려할 때, 삼성물산의 주가는 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 초보 투자자에게도 이해하기 쉽게 전달된 내용입니다. 이러한 분석을 통해 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 것입니다.
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🔹 NAVER
- 현재 주가: 256,500원
- 보수적 매수: 230,850원
- 공격적 매수: 252,652원
- 보수적 매도: 265,478원
- 공격적 매도: 260,347원
- 손절가: 243,675원
- 시장 심리: 0.92
- 종합 점수: 0.64
💡 AI 점수 해석: AI 점수는 평균 이상으로 투자 고려 가치가 있습니다.
📊 기술 지표 해석:
- RSI: 74.78 → 과매수 (조심)
- MACD: 4506.48 vs Signal: 2174.26 → 상승 신호
- TEMA: 현재가 256500.00, TEMA 244841.18 → 상승 흐름
📌 추천 이유
네이버 주식의 AI 예측 점수는 0.64로 안정적인 성장이 예상되고 있습니다. 최근 주요 뉴스에 따르면 네이버와 카카오의 주가가 상반되는 추이를 보이고 있는데, 이는 카카오의 카카오톡 개편에 대한 부정적인 평가와 네이버의 두나무 계열사 편입에 대한 긍정적인 반응이 반영되고 있습니다.
기술 지표 측면에서는 Golden Cross, MA Ratio, Force Index, VWAP, Momentum 5 등이 주목받고 있습니다. 이 중에서 Golden Cross는 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향돌파하는 현상을 의미하며, 주가 상승을 시사합니다. MA Ratio는 이동평균 비율을 나타내며, 주가의 추세를 파악하는 데 도움을 줍니다. Force Index는 거래량과 주가 움직임을 분석하여 투자 신호를 제공하며, VWAP는 거래량 가중 평균 가격을 의미합니다. Momentum 5는 최근 5일 동안의 주가 움직임을 나타내며, 주가의 흐름을 파악하는 데 도움을 줍니다.
뉴스 감성 점수는 0.92로 매우 긍정적인 반응을 받고 있는 것으로 보입니다. 네이버의 성장 전망이 밝아 보이는 만큼 투자에 대한 긍정적인 기대가 높아지고 있습니다. 종목에 대한 추가적인 연구와 분석을 통해 투자 결정을 내리는 것이 좋을 것입니다.
📰 관련 뉴스
- 네이버 웃고 카카오 울고…주가 희비 교차한 성장주, 왜?
🔹 한미약품
- 현재 주가: 377,000원
- 보수적 매수: 339,300원
- 공격적 매수: 371,345원
- 보수적 매도: 390,195원
- 공격적 매도: 382,655원
- 손절가: 358,150원
- 시장 심리: 0.97
- 종합 점수: 0.64
💡 AI 점수 해석: AI 점수는 평균 이상으로 투자 고려 가치가 있습니다.
📊 기술 지표 해석:
- RSI: 73.36 → 과매수 (조심)
- MACD: 23146.33 vs Signal: 15819.33 → 상승 신호
- TEMA: 현재가 377000.00, TEMA 380096.16 → 하락 흐름
📌 추천 이유
한미약품 종목에 대한 AI 예측 점수는 0.64로 나왔습니다. 최근 주요 뉴스로는 삼성전자의 주가 상승세가 이어지면서 반도체주에 대한 관심이 뜨겁다는 내용이 있습니다. 한미약품은 K바이오 종목 중 하나로 언급되었습니다.
주요 기술 지표로는 Golden Cross, MA Ratio, Force Index, VWAP, Momentum 5가 있습니다. Golden Cross는 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향돌파하는 신호로, 상승 추세를 나타내는 지표입니다. MA Ratio는 이동평균 비율을 나타내며, 주가의 추세 방향을 파악하는 데 도움이 됩니다. Force Index는 거래량과 주가 움직임을 함께 고려한 지표로, 시장의 힘을 나타내는데 사용됩니다. VWAP는 거래량 가중 평균 가격을 나타내며, 주가의 평균적인 움직임을 파악하는 데 유용합니다. Momentum 5는 최근 5일 간의 주가 움직임을 측정하는 지표로, 주가의 상승 또는 하락세를 파악하는 데 활용됩니다.
뉴스 감성 점수는 0.97로 나왔는데, 긍정적인 감성을 보여줍니다. 종목에 대한 긍정적인 뉴스와 함께 기술 지표들도 상승 추세를 나타내고 있으므로, 향후 주가 상승이 예상될 수 있습니다. 종목에 대한 추가적인 조사와 분석을 통해 투자 결정을 내리는 것이 좋을 것으로 보입니다.
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📎 참고
본 리포트는 개인 투자용으로 제작된 Tina의 알고리즘 기반 분석입니다.
모든 투자 판단은 본인의 책임 하에 신중하게 결정하세요.
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